私募備案號:P1017547

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德銳不倒翁穩健6號私募投資基金持有人告知函

來源:管理員 發布時間:2018-03-28 16 瀏覽量:2630




尊敬的持有人:

德銳不倒翁穩健6號私募投資基金成立于201607月13日,本公司為基金管理人,中信證券股份有限公司擔任基金托管人及基金業務外包服務機構(以下簡稱“原外包機構”)。由于原外包機構政策調整,經與我司協商后一致后,確定更換本基金的外包服務機構,由中信證券股份有限公司切換至中信中證投資服務有限責任公司(中信證券股份有限公司的全資子公司)。切換日為20180409日,自20180409日起,本基金的外包業務(包含日常運營、注冊登記、估值核算、資金結算及信息披露等)均由中信中證投資服務有限責任公司負責辦理并按照《私募基金行政管理服務協議》履行基金業務外包服務機構的相關權利與義務,中信證券股份有限公司將不再擔任本基金的基金業務外包服務機構,且不再履行本基金基金業務外包服務機構的相關權利及義務。若切換過程中出現不可抗力等可能會影響或損害委托人利益的情況時,我司可以根據具體情況延遲切換日期,具體日期屆時以我司的通知為準。

若基金持有人對于該切換事項有異議,可以于德銳不倒翁穩健6號私募投資基金最近一個開放日贖回基金份額,但需遵守基金合同的相關約定。

由于外包機構變更,合同中以下內容需同步更新:

本基金合同中原行政服務機構的行政服務費的收款賬戶變更為

戶名:中信中證投資服務有限責任公司

賬號:8110301013600013601

開戶銀行:中信銀行深圳分行營業部

大額支付號:302584044108

                                     杭州德銳資本投資管理有限公司

                                              20180328


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